績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.23% | -0.96% | 0.18% | 0.15% | 6.07% | 7.10% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.40% | -2.04% | -0.10% | 4.57% | 5.57% | 16.84% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 1.20% | 3.77% | 1.80% | 8.30% | 25.17% | 38.13% | 45.70% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 34% | 20% | 30% | 34% | 42% | 43% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 7.5300 | 0.0200 | 0.27% |
| 2025/04/22 | 7.5100 | 0.0500 | 0.67% |
| 2025/04/21 | 7.4600 | 0.0300 | 0.40% |
| 2025/04/20 | 7.4300 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/16 | 7.4600 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 7.5000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 7.5000 | 0.0200 | 0.27% |
| 2025/04/13 | 7.4800 | 0.0500 | 0.67% |
| 2025/04/10 | 7.4300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 7.4300 | -0.0100 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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